12月8日晚間，河南永城煤電控股集團(tuán)有限公司（下稱“永煤控股”）發(fā)布公告稱，公司當(dāng)日向清算所申請(qǐng)分配兩只超短融“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”持有人所持份額的50%，金額合計(jì)10億元，未支付本金將在原兌付日后分別展期270天和210天償付。

根據(jù)公告，上述債券兌付資金由發(fā)行人在規(guī)定的時(shí)間劃付至銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司指定的收款賬戶后，由銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司代理劃付至債務(wù)融資工具持有人指定的銀行賬戶。

上清所同日發(fā)布公告稱，已收到“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”的部分本金，現(xiàn)已按發(fā)行人指定的方式于今日完成了上述資金的代理兌付工作。而其已于12月1日收到兩只債券的利息并完成付息工作。

公開資料顯示，“20永煤SCP004”發(fā)行于2月24日，發(fā)行期限為270天，票面利率為4.35%，發(fā)行總額10億元，本息合計(jì)10.32億元?！?0永煤SCP007”發(fā)行于4月27日，發(fā)行期限為210天，票面利率為4.38%，發(fā)行總額10億元，本息合計(jì)10.25億元。

兩只債券本該于11月23日兌付，但永煤控股因“受疫情沖擊企業(yè)經(jīng)營(yíng)承壓、債券市場(chǎng)融資困難等多重因素影響，流動(dòng)性出現(xiàn)問題”，未能按時(shí)足額兌付本息，構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。

12月1日，上述兩只債券展期方案確定，即先行兌付50%本金，剩余本金展期，展期期限與債券原期限一致，展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息，并豁免本期債券違約。展期后，“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”的兌付日分別為2021年8月19日和2021年6月21日。

永煤控股成立于2007年6月，為地方國(guó)有企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋煤炭、鐵路、化工及礦業(yè)等，控股股東是河南省最大國(guó)有企業(yè)河南能源化工集團(tuán)有限公司，實(shí)控人為河南省國(guó)資委。

這家原AAA國(guó)企于11月初首次出現(xiàn)債務(wù)違約，“20永煤SCP003”因公司流動(dòng)資金緊張，未能按期足額償付本息，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約，涉及本息金額共10.32億元。目前，該債券已兌付利息和50%本金，剩余本金展期270天，同樣是到期按原利率一次性還本付息。除了3只已違約債券外，永煤控股還有3只10億元債券將在年內(nèi)到期，一年內(nèi)到期債券金額合計(jì)100億元。

發(fā)生債券違約事件后，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中誠(chéng)信國(guó)際已兩次下調(diào)對(duì)永煤控股的主體信譽(yù)評(píng)級(jí)。該公司目前評(píng)級(jí)為B，即“償還債務(wù)的能力較大地依賴于良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，違約風(fēng)險(xiǎn)很高”。

永煤控股12月7日公告稱，公司于12月3日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查通知書，因涉嫌信息披露違法違規(guī)將被立案調(diào)查。其表示，當(dāng)前立案調(diào)查處于初步階段，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常。同時(shí)，為保障投資人利益，公司已對(duì)近期到期債券兌付及展期工作提前籌劃。

該公司次日公告稱，鑒于目前流動(dòng)性緊張，債券償付壓力大，同時(shí)因公司近期未能按期足額償付上述三只超短融本息，且四季度債券集中到期壓力較大，為保障債務(wù)融資工具持有人的合法權(quán)益，將于12月11日召開2019年度第三期短期融資券第一次持有人會(huì)議。該債券金額為10億元，發(fā)行期限1年，票面利率4.7%，兌付日為12月18日。