2013年對于中投公司而言，是“不同尋常的一年”。  楊一 澎湃資料

        中國主權財富基金——中國投資有限責任公司（中投公司）8月8日公布其成立以來第六份年報：2013年凈賺869億美元，和2012年相比（同比）增長12.3%；境外投資組合全年收益率為9.33%。

        截至2013年末，中投公司總資產達6527.40億美元，而累計年化收益率從2012年的5.02%提高到5.70%。據財新網的報道，中投公司的“同行”——新加坡主權財富基金淡馬錫，截至2014年3月31日以新元計算的1年期股東總回報率為1.5%。其10年期股東總回報率為9%。

        值得一提的是，中投公司2013年年報之所以值得關注的一個原因是，2013年中投公司完成了高層主要人員的交接，用中投公司董事長丁學東的話來說，這是“不同尋常的一年”。

        根據年報，2013年3月，原董事長兼首席執(zhí)行官樓繼偉離任；2013年5月，原監(jiān)事長金立群、原副總經理汪建熙離任；2013年9月，原副總經理彭純離任。

        細看2013年中投公司年報，中投公司的投資思路和2012年相比，還是有變化的。最明顯的就是，中投公司抓住了國際市場上漲的機會，對不少直投項目進行了套現，轉而大幅增加了境外市場股票產品。

        根據年報，截至2013年末，中投公司公開市場股票占比40.4%，固定收益占比17.0%，長期資產占比28.2%，絕對收益占比11.8%，現金及現金產品占比2.6%。而2012年相關數據分別為32.0%、19.1%、32.4%、12.7%以及3.8%。

        具體看股票投資的組成，中投公司將美國股票持倉比例從49.2%降至46.1%，但仍是最主要持倉；非美發(fā)達國家股票持倉從27.8%增至36.8%；新興市場股票持倉從23%大幅降至17.1%。

        中投公司緣何如此青睞境外股市？

        對此，中投公司新聞發(fā)言人劉芳玉表示，中投公司在境外投資地域分布和行業(yè)分布沒有偏好。境外投資組合在美國股票占比比較大。一方面是由于中投公司十幾個直接投資實施減持和退出，減持和退出的項目作為長期資金替代放在公開市場中存在，以便適時從市場中退出；另一方面，去年美國股票市場行情向好，在美國股票市場市值較高。

        中投公司都喜歡投資哪些行業(yè)的股票？對此中投公司年報給出的答案是：金融、彈性消費品、信息科技、非彈性消費品、工業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等等。

        對于各方最為關注的中投公司直投項目，年報沒有給出太多具體的描述。但劉芳玉稱，隨著全球經濟結構調整，中投公司將完善組合投資策略，未來將重點加大對農業(yè)、基礎設施、房地產和高新技術行業(yè)投資。

        歷史資料顯示，丁學東此前曾在英國金融時報撰文表示，該公司計劃進行更多農業(yè)投資，包括與政府和其他機構投資者開展合作。

        而就在昨天有媒體報道，中投公司與中國航空工業(yè)集團公司正在就購買愛爾蘭飛機租賃公司阿瓦隆（AVOLON）全部股權進行盡職調查，盡調可能在9月、10月份結束，屆時將對外公布是否購買。

        值得關注的是，2013年5月至9月，審計署對中投公司資產負債進行了審計。審計報告顯示，中投公司在境外投資存在6個虧損項目，2個浮虧項目和2個面臨風險的項目。

        對此，劉芳玉說，2013年審計署對公司2012年度資產負債進行了全面體檢，中投公司對此制定整改方案，逐項落實整改并分析原因。對于在境外投資管理方面存在的問題，中投公司正在建立健全投資項目全流程管理機制，完善了投資經理責任制等規(guī)章制度，加強投前盡職調查和項目投后管理，規(guī)范選聘外部管理人和派出項目管理人員，并對相關責任人員進行了處理。