全球最大對(duì)沖基金橋水基金的最新持倉曝光。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月10日，橋水基金向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交了13F文件。文件顯示，截至9月30日，橋水基金整體持倉規(guī)模為197.55億美元，較上季度的235.98億美元顯著下滑，縮水規(guī)模高達(dá)19.46%。

根據(jù)13F數(shù)據(jù)平臺(tái)Whalewisdom統(tǒng)計(jì)，在橋水基金三季度持倉中，總共增持300個(gè)標(biāo)的、減持498個(gè)標(biāo)的、新進(jìn)61個(gè)標(biāo)的、清倉180個(gè)標(biāo)的。

橋水基金三季度前十大持倉的集中度從上季度的29.41%升高至32.02%，其中寶潔雖被減持，但仍是橋水基金的第一大重倉股，持倉市值達(dá)到8.35億美元，占投資組合的4.11%。

強(qiáng)生是其第二大重倉股，橋水基金持有471.25萬股，較上一季度增持37.99萬股，持倉市值約為7.70億美元，占投資組合比例為3.90%。

此外，橋水基金在三季度還大幅增持百事和可口可樂，分別增持21.25萬股和64.65萬股，二者持倉市值分別為6.57億美元、6.42億美元，目前位居重倉股的第三位和第四位。

不難看出，橋水基金在第三季度加大了對(duì)消費(fèi)品的持倉比例，占持倉總規(guī)模的39.57%（含必需消費(fèi)品和可選擇消費(fèi)品），公用事業(yè)和能源類股票的持倉比例也有所上升，其他行業(yè)的占比都有所減少。

買入方面，橋水基金第三季度買入規(guī)模最大的五個(gè)標(biāo)的分別為Visa、億滋國際、強(qiáng)生、百事和標(biāo)普500ETF-iShares（IVV）。美敦力、摩根大通、伯克希爾哈撒韋-B、美國電話電報(bào)、SPDR標(biāo)普500指數(shù)ETF（SPY）則分列橋水前五大減持標(biāo)的。

中概股方面，拼多多在三季度獲得橋水基金增持，持股數(shù)量環(huán)比增幅為5%，截至三季度末，持股市值達(dá)3.17億美元，成為橋水基金美股重倉股的第12大重倉股。

受到橋水基金青睞的還有造車新勢(shì)力蔚來。三季度，蔚來股價(jià)震蕩下行，累計(jì)下跌27.86%。但橋水基金仍在不斷買入，截至三季度末，對(duì)其持股數(shù)量環(huán)比增長(zhǎng)6%，位居其投資組合的第45位。

據(jù)投資雜志《養(yǎng)老金與投資》（Pension & Investments）網(wǎng)站公布的“2022年全球前十大對(duì)沖基金名單”中，橋水基金蟬聯(lián)冠軍。截至2022年6月30日，橋水基金以1264億美元的資產(chǎn)管理規(guī)模位居首位，資產(chǎn)規(guī)模較2021年增長(zhǎng)近20%。

根據(jù)SEC規(guī)定，管理資產(chǎn)規(guī)模超過1億美元的基金經(jīng)理，必須在每個(gè)季度結(jié)束后的45天內(nèi)，公布一份名為“13F表格”的文件，以披露股票、債券方面的持倉。