世茂 視覺(jué)中國(guó) 資料圖

3月3日，澎湃新聞（m.nxos.com.cn）獲悉，“21滬世茂MTN001”將在3月8日召開(kāi)2023年度第一次持有人會(huì)議，此次議案的主要內(nèi)容為調(diào)整債券本息兌付安排。

根據(jù)世茂方面提供的兌付方案，該筆債券的本金將分為7筆兌付，而在前期世茂兌付的本金比例非常低，絕大部分的本金兌付將在最后一筆完成，最后一筆是在2024年3月16日支付95.2%的本金，債券的利息將在2023年3月至2023年8月期間平分6次付清。

具體展期方案顯示，自2023年3月16日起的12個(gè)月內(nèi)（以下簡(jiǎn)稱“兌付日調(diào)整期間”），在兌付日調(diào)整期間，定期兌付一定的本金，直至第12個(gè)月累計(jì)付清本期債券全部本金，相應(yīng)本金兌付安排設(shè)置如下：2023年9月30日，支付0.8%的本金；2023年10月30日，支付0.8%的本金；2023年11月30日，支付0.8%的本金；2023年12月30日，支付0.8%的本金；2024年1月30日，支付0.8%的本金；2024年2月28日，支付0.8%的本金；2024年3月16日，支付95.2%的本金。

2022年3月16日至2023年3月15日計(jì)息期間的利息的兌付安排調(diào)整為2023年3月至2023年8月期間平分6次付清，兌付日分別為2023年3月30日、2023年4月30日、2023年5月30日、2023年6月30日、2023年7月30日、2023年8月30日。

本期債券票面利率在兌付日調(diào)整期間維持5.15%不變。本次調(diào)整債券本息兌付安排不構(gòu)成債券違約事項(xiàng)。如經(jīng)本次債券持有人會(huì)議通過(guò)，世茂將提供處置長(zhǎng)沙世茂遠(yuǎn)大路天譽(yù)項(xiàng)目可使用的凈現(xiàn)金流作為補(bǔ)充還款來(lái)源。

資料顯示，“21滬世茂MTN001 ”債項(xiàng)余額9.7億元，發(fā)行期限2年，于2021年3月16日起息，于2023年3月16日進(jìn)行本金兌付，計(jì)息期債項(xiàng)利率為5.15%。