12月16日，張家界旅游集團(tuán)股份有限公司（*ST張股，000430，下稱“張旅集團(tuán)”）發(fā)布公告，公司及全資子公司張家界大庸古城發(fā)展有限公司（下稱“大庸古城”）分別收到湖南省張家界市中級(jí)人民法院（下稱“張家界中院”）送達(dá)的《民事裁定書》，張家界中院裁定批準(zhǔn)《張家界旅游集團(tuán)股份有限公司及其子公司重整計(jì)劃》（以下簡稱“重整計(jì)劃”），并終止公司及大庸古城重整程序。

這意味著，張旅集團(tuán)及大庸古城將進(jìn)入重整計(jì)劃執(zhí)行階段。

根據(jù)重整計(jì)劃，方案核心要點(diǎn)包括對(duì)張旅集團(tuán)公司及大庸古城公司進(jìn)行協(xié)調(diào)審理、引入實(shí)力雄厚的重整投資人、對(duì)出資人權(quán)益進(jìn)行調(diào)整、債券清償方案等、制定切實(shí)可行的經(jīng)營方案等。

此前，張旅集團(tuán)曾宣布，通過依法公開招募和遴選，管理人和公司確定電廣傳媒（000917.SZ）、芒果文旅、芒果超媒（300413.SZ）、達(dá)晨財(cái)智、張家界產(chǎn)投公司、吉富清園、凱撒旅業(yè)（000796.SZ）、凱撒海納、天悅壹號(hào)、云喜福石、招平團(tuán)澤、國民信托、紅樹神投、湘江資產(chǎn)、德遠(yuǎn)投資、大涵基金、邦信三號(hào)為重整投資人。

此前，經(jīng)澎湃新聞（m.nxos.com.cn）計(jì)算，電廣傳媒、芒果文旅、芒果超媒、達(dá)晨財(cái)智、張家界產(chǎn)投公司、吉富清園、凱撒旅業(yè)、凱撒海納等8家參與張家界重整投資的企業(yè)將受讓合計(jì)3.25億股的張旅集團(tuán)股票，占現(xiàn)有總股本的比例約80.28%；受讓股票總對(duì)價(jià)為12.87億元。天悅壹號(hào)、云喜福石、招平團(tuán)澤、國民信托、紅樹神投、湘江資產(chǎn)、德遠(yuǎn)投資、大涵基金、邦信三號(hào)等9家參與張家界重整投資的企業(yè)將受讓合計(jì)4100萬股的張旅集團(tuán)股票，占現(xiàn)有總股本的比例約10.13%；受讓股票總對(duì)價(jià)為2.993億元。

重整計(jì)劃顯示，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，經(jīng)債權(quán)人會(huì)議及出資人組會(huì)議表決通過后，本次重整將對(duì)張旅集團(tuán)公司的出資人權(quán)益進(jìn)行調(diào)整，其子公司大庸古城公司的出資人權(quán)益不作調(diào)整。根據(jù)重整計(jì)劃，重整后，張旅集團(tuán)公司對(duì)大庸古城公司的債權(quán)將結(jié)合實(shí)際情況，考慮通過股本投入的方式注入大庸古城公司，維系股東權(quán)益，并增厚大庸古城公司股本，化解其債務(wù)負(fù)擔(dān)。

重整計(jì)劃顯示，張旅集團(tuán)公司現(xiàn)有總股本404,817,686股，按照每10股轉(zhuǎn)增10股的比例實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股票，轉(zhuǎn)增后張旅集團(tuán)公司的總股本將增至809,635,372股。轉(zhuǎn)增股票不向原出資人進(jìn)行分配，全部在管理人的監(jiān)督下按照本重整計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行分配和處置（用于有條件引入重整投資人、支付破產(chǎn)費(fèi)用、向債權(quán)人分配抵償債務(wù)等），其中366,000,000股用于引入重整投資人，其余38,817,686股用于按照本重整計(jì)劃的規(guī)定清償債權(quán)（分配給普通債權(quán)人實(shí)施以股抵債）。

債券清償方案方面，有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)在對(duì)應(yīng)擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值范圍內(nèi)的部分以“50%現(xiàn)金+50%留債”方式全額優(yōu)先清償。留債期限5年，留債利率按重整計(jì)劃草案提交法院及債權(quán)人會(huì)議前最近一期全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的五年期貸款市場報(bào)價(jià)利率（LPR）下浮50BP確定。

此外，職工債權(quán)不作調(diào)整，全額清償；稅款債權(quán)不作調(diào)整，全額清償；普通債權(quán)以現(xiàn)金、轉(zhuǎn)增股票抵債、留債方式清償。

由張旅集團(tuán)公司全資子公司提供財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的普通債權(quán)參照有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)清償。沒有張旅集團(tuán)公司及全資子公司提供抵質(zhì)押擔(dān)保的普通債權(quán)，以債權(quán)人為單位，每家債權(quán)人100萬元以下（含100萬元）的債權(quán)部分，由債務(wù)人在重整計(jì)劃執(zhí)行期限內(nèi)以現(xiàn)金方式全額清償；每家債權(quán)人超過100萬元的債權(quán)部分，以張旅集團(tuán)公司資本公積轉(zhuǎn)增股票按照20元/股的抵債價(jià)格進(jìn)行以股抵債，即每100元普通債權(quán)將分得5股轉(zhuǎn)增股票。

重整計(jì)劃指出，重整完成后，張旅集團(tuán)公司將依托重整投資人在產(chǎn)業(yè)、資源及區(qū)位等方面的綜合優(yōu)勢，重點(diǎn)推動(dòng)大庸古城項(xiàng)目的業(yè)態(tài)優(yōu)化與各業(yè)務(wù)板塊的提質(zhì)升級(jí)，全面提升文旅產(chǎn)業(yè)核心競爭力，全面增強(qiáng)盈利能力，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。重整完成后，張旅集團(tuán)公司將輕裝上陣，在充分發(fā)揮自身優(yōu)勢的同時(shí)，積極承接重整投資人的優(yōu)勢業(yè)務(wù)資源，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)營理念，不斷深化和提升經(jīng)營管理水平，并通過進(jìn)一步整合資源，增強(qiáng)業(yè)務(wù)核心競爭力，最終穩(wěn)步回歸高質(zhì)量發(fā)展軌道，為區(qū)域文旅產(chǎn)業(yè)的深度融合與振興發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

據(jù)大智慧VIP數(shù)據(jù)，截至當(dāng)日A股收盤，張旅集團(tuán)股票報(bào)7.74元/股，跌1.53%。